Ich habe mir jetzt mal einen IB-Kontoauszug im Layout-Format "Legacy full" für einen längeren Zeitraum gezogen.
Da steht dann im Abschnitt "Verzinsung/Interest Accruals":
Starting Accrual Balance ....
Angefallene Zinsen ...
Accrual Reversal ....
FX Translation ....
Ende Accrual Kontostand ....
"Angefallene Zinsen"? Sind das die Haben-Zinsen die ich bekommen habe oder SOLL-Zinsen die ich gezahlt habe?
"Accrual Reversal "? Sind das die Haben-Zinsen die ich bekommen habe oder SOLL-Zinsen die ich gezahlt habe?
Also den "Accrual Reversal"-Betrag finde ich weiter unten nochmal im Abschnitt "Broker Interest gezahlt/Paid"
Wo aber finde ich die genau Aufschlüsselung für welchen (Währungs-)Betrag und welchen Zeitraum "Angefallenen Zinsen" angefallen sind?
Den dortigen Betrag finde ich sonst nicht mehr im gesamten Kontoauszug/Statement.
Das selbe gilt für "FX Translation".
Vielleicht kann mir da mal jemand einen Tip geben bei der Interpretation des Kontoauszuges.
Danke
Peter

Interpretation "Verzinsung"-Beträge im Kontoauszug?
Started by
pstein
, 19. January 2015
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#1
Posted 19 January 2015 - 03:21 PM
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