Risiko (Margin) versus Gewinn

 

Basisgewinn: € 10 (dadurch ändern sich die notwendigen € - Kontraktvolumen)

 

Bund- / Bobl- / Schatz-Future: 1 Kontrakt € 100.000 / 1.0 Kontrakt / 1 Punkt (0.01) / Gewinn: € 10

 

FDAX / z.Z. 5.000 Punkte x € 25 = € 125.000 / 1.0 Kontrakt / 1 Punkt (1.0) / Gewinn: € 25

Bezogen auf Gewinn: € 10

€ 125.000 : 2.5 € 50.000 / 0.4 Kontrakt / 1 Punkt (1.0) / Gewinn: € 10

 

EURUSD / € 100.000 / 1.0 Kontrakt / 1 Pip (0.0001) / Gewinn: $ 10 = € 7,14 (1 € = 1.40 $)

 

Bezogen auf Gewinn: € 10

€ 100.000 : € 7,14 x 10 € 140.000 / 1.4 Kontrakt / 1 Pip / Gewinn: € 10

 

 

Anmerkungen, Schlußfolgerungen, Ideen, Vorschläge für EA's usw...

Risiko (Margin) versus Gewinn

 

Ich halte es für nicht richtig, Margin und Risiko als Synonyme für einander zu benutzen.

 

Das Risiko eines Trades ist die Differenz zwischen Kaufpreis und (Initial)Stoploss multipliziert mit der Positionsgröße/Kontraktanzahl.

 

Wieviel Geld man für den Trade hinterlegen muß (Margin) hat keinen Einfluß auf den möglichen Verlußt, also das Risiko.

Außer man kauft immer soviel, wie das Marginkonto zulässt. Aber denn lebt man nicht lange, und das wird wohl kaum jemand in diesem Forum machen.

 

Machmal bin ich auch ein Erbsenzähler, ich weiß.