Hallo,

 

hier mal der erste Versuch einer dokumentierten Handelsstrategie. Zu den kurzfristigen besonderen Todos (Broker, Software, Markt) stelle ich an passender Stelle noch einen Thread rein. Für alles andere würde ich mich über Feedback freuen. :-)

 

Handelsstrategie Tukaram

 

Ausgangspunkt:

 

1. Anfänger Trading

2. Langfristiger Berufswunsch: Daytrader.

3. Kapital Aktuell 13 TEUR

4. Einsatz vorläufig nur 10 TEUR

5. Pro Monat wird das Kapital um 1 TEUR aus anderen Quellen erhöht.

6. Gehandelt wird im Augenblick mit Zertifikaten/Optionen

 

Besondere Todos:

1. Suchen eines besser geeigneten Brokers + Software

2. Überprüfung ob es nicht einen besseren Handelsgegenstand gibt.

 

Zielstellung:

 

1. Verdoppelung Kapital innerhalb von 12 Monaten

2. Dazu pro Monat das Kapital um 8% wachsen (Zinseszins-Effekt, abzüglich Steuer)

 

 

Risikomanagement:

 

Risikomanagement ist ein Handeln um finanzielle Verluste eines konkreten Trades zu begrenzen.

 

1. Maximales Risiko 2% des Kapitals pro Position. Macht im Augenblick 200,- EUR

2. Maximaler Einsatz pro Position: 10% des Kapitals. Macht im Augenblick 1000,- EUR

3. Zur Anpassung an die Kapitalentwicklung Risiko + Einsatz monatlich prüfen

4. Maximal 10 Positionen gleichzeitig offen (sonst wird die Beobachtung zu aufwendig)

5. Statistische Überprüfung, ob sich die zu handelnden Werte (bzw. Basiswerte) möglichst unabhängig zueinander bewegen.

6. Lassen sich keine zur Strategie passenden Werte finden, wird nicht gehandelt

7. Keine Positioneröffnung im Umfeld von planbar wichtigen Ergeignissen (HV, Quartalsberichte)

8. Ggf. Positionsschließung / enger Stopp vor wichtigen Ereignissen.

 

 

Qualitätsmanagement

 

Als Qualität wird die Erreichung persönlicher Handelsziele bezeichnet.

Qualitätsmanagement ist eine Denk- und Arbeitsweise, um das Erreichen von Qualität mess- und prüfbar zu machen.

 

1. Pro Tag wird maximal eine neue Position eröffnet.

2. Führen eines Kapitaltagebuchs. Neben dem Kapitalstand (eingeteilt in Barbestand, Risikobestand (SL noch unterhalb Gewinnschwelle) und Arbeitsbestand (SL einer Position über dem Kaufbestand) wird die Summe und Entwicklung des Kapitals dokumentiert.

3. Entwicklung einer Methode zur statistischen Erfassung/Auswertung der Tradingqualität. (Welche Methode, welcher Markt, Gewinn/Verlust in wie viel Zeitframes)

4. Führen eines Handelstagebuchs. Inhalt des Buches:

1. Pro Position wird die Kaufmotivation beschrieben. Also Chart + Analyse (Trends, Widerstände, Unterstützungen) + Erwartung/Ziel + Stopp-Marken

2. Tägliche Aktualisierung des Buchs als Dokumentation der Überprüfung. Dabei Prüfen auf Änderungen des Trends. Dokumentation von erkannten Mustern (Candlestick, Chartsignalen)

 

 

Methodik:

1. Handel von Optionen und Zertifikaten (wegen der höheren Bewegung)

2. Zeitfenster: 1 Tag. D.h. Die alle offenen Positionen werden einmal am Tag überprüft.

 

Handelsstrategie

 

Es sollen ausschließlich Long-Bewegungen gehandelt werden. Dazu diese Strategie:

 

1. Vor Einstieg in einen Papier, dieses längere Zeit (im Sinne: Einige Tage erst mal gucken), um ein Gefühl für das Papier zu bekommen.

2. Über Zeitraum ein Chart-Jahr die Entwicklung eines Papiers (oder des Basiswertes) betrachten. Trend der letzten Monats bestimmen. Im letzten Monat muss ein bestätigter Long-Trend vorliegen. Dieser muss sich am Ende in eine Korrektur hinein bewegen. Ein bestätigter Long-Trend besteht aus mindestens zwei Tiefs und zwei Hochs. Der Abstand zwischen Tief und Hoch muss dabei mindestens eine Woche sein.

3. Über einen Zeitraum von einem Chart-Monat den aktuellen Trend des Papiers bestimmen. Die Korrektur beobachten und auf Anzeichen eines Korrekturendes achten (Umkehrstäbe etwa)

4. Bei Kaufentscheidung den Tagestrend auf Minutenbasis schätzen und Stopp-Buy an vermuteten optimalen Punkt setzen. Nach Auslösen des SB durch den Broker sofort SL setzen.

5. Tägliche Prüfung des SL und im Rahmen einer Trendfolgestrategie auf etwas unter dem Tief des Vortags setzen. 'Etwas' ist dabei abhängig vom Rauschen des Marktes.

6. SL wird nicht zurückgesetzt, es sei denn ein besonderes Chartmuster vorliegt (Innenstäbe).

 

Entwicklungsziele

 

Kurzfristig (3 Monate):

Entscheidung für anderen Broker

Entscheidung für Handelsgegenstand (Forex, CFD, Futures)

Entscheidung für eine Handelssoftware

 

Mittelfristig (12 Monate)

Prüfung der Strategie auf praktische Eignung.

Entwicklung eines SL-Automaten für die Handelssoftware, um Routineaufgaben zu automatisieren.

Entwicklung eines Kaufautomates, welcher bei Positionseröffnung automatisch die gewählte Risikostrategie in Anzahl von Kontrakten umrechnet.

Verbesserung von Kenntnissen bei der Erkennung von Ein- und Ausstiegssignalen.

 

Langfristig (24 Monate)

Entwicklung eines SB-Automaten, welcher automatisch Handelspositionen eröffnet.

Entwicklung eines Kontrollautomaten, welcher auf einer Metaebene (Kapitalbestand) Fehler der SL/SB-Automaten erkennt und den Handel schließt.

Hallo alle zusammen,

 

nach rund einer Woche wollte ich mal ein Feedback geben: Die Woche nach Niederschrift meiner Strategie (und dem Kopfwaschen hier im Forum) war cool. Erste Träume/Blasen sind geplatzt. :-) Als Ergebnis kam meine normale Ruhe und Ausgeglichenheit zurück. Statt irgendwelcher Hoffnungen hinterher zu jagen habe ich gemacht:

 

Am Montag mich von allen laufenden Trades getrennt. Egal ob Verlust. Ich wollte neu anfangen.

 

Danach habe ich bis gestern gar keine Trades gemacht. Nur beobachtet. Ich habe mir eine Watchliste von potentiellen zukünftigen Trades zusammengestellt. Bin ja nach wie vor auf Tagesbasis unterwegs, dauert also alles länger. Für jedes Papier habe ich eine Analyse gemacht, wann ein Einstieg kommen könnte wie das Chartbild für einen Einstieg aussehen müsste.

 

Außerdem habe ich angefangen an meinem Tradingtagebuch zu schreiben. Auch wenn eigentlich nicht viel passiert, kommt in diesem Tagebuch doch einiges zusammen. Für potentielle Trades werden SB/SL und Risikoberechnungen angestellt, es werden Gedanken zu Kursverläufen dokumentiert und ähnliches.

 

Im Tagebuch werden alle Trades, einschließlich Vorbereitung beschrieben. Natürlich die emotionale Situation beim Kauf.

 

Gestern habe ich dann erstmalig einen Trade gemacht (Thyssen). Da ich mich nicht an meine Strategie gehalten habe, bin ich natürlich prompt auf die Nase gefallen. Immerhin: Die Fehler wurden sorgefältig analysiert. Insbesondere der Fehler, dass man sich an seine Strategie (hier: Strategie beim Einstieg) halten muss. :-)

 

Als nächstes werde ich mal versuchen meine Stoppstrategie besser zu beschreiben. Also im Sinne eines Regelwerkes. Die Strategie zum Einstieg scheint zu funktionieren, eine Beschreibung in Form von Regeln mache ich danach.

 

Das man sich an seine Strategie halten muss, habe ich mir als wichtigen Punkt notiert. ;) Von daher hat mich Thyssen zwar Geld gekostet, aber es war wertvolles Lehrgeld. (Meine Strategie sagt: Der Schlusskurs beim Ausbruch aus Innenstäben ist ein Signal. Aber die Bestätigung ist erst der Eröffnungskurs des Folgetages. Die Bestätigung habe ich nicht abgewartet und bin dann halt auf die Nase gefallen).

 

Auf meiner Watchlist für potentielle Handelskandidaten stehen jetzt VOW3 und Klöckner. Die hatten die letzten Tagen eine Korrektur und heute ein Ende der Korrektur. SB ist über dem heutigen Tageshoch. SL unter dem heutigen Tagestief. Mal gucken wie die Papiere am Montag aussehen. Wenn es nicht gefällt, dann warte ich halt bis zum nächsten Signal meiner Watchlist.

 

Viele Grüße

 

Tukaram

Hi Tukaram,

 

klingt vernünftig und sorgfältig was Du da machst, Glückwunsch!

Aber nochmal für einen dummen Trader: VW ist in einer Korrektur?

Also wenn mein PRT net wieder spinnt liegt das Teil nach dem heutigen Daxrutsch noch da wie ein Fels in der Brandung.

Es könnte der Begin einer Korrektur sein, aber auch nur könnte!

Und selbst wenn: willst du wirklich schon Korrekturen traden?

Du wolltest Dich doch erstmal auf Bewegungen konzentrieren oder?

Du siehst: wenn Dich selbst net hinterfragst machen es andere.

Ich sehe das mit VW auch etwas anders,

es wäre vielleicht für Alle hilfreich wenn Du einen Chart mit Deinen Gedanken posten würdest.

 

Bringt Dich wahrscheinlich auch ein Stück näher wirklich nur Deine Signale zu handeln und Dich an deinen Plan zu halten ohne irgend was zu handeln.